Ano novo é tempo de planos, revisitar projetos, colocar em prática objetivos e sonhos. Se na vida pessoal nos preparamos para as renovações que o período proporciona, quando o assunto são negócios não pode – nem deve – ser diferente. Para quem empreende ou atua em funções de gestão, o momento pede planejamento estratégico para não só garantir a viabilidade financeira da empresa, como proporcionar crescimento sustentável.
Nos tempos atuais, a vantagem é que a tecnologia é uma aliada. Há soluções em inovação específicas para o planejamento estratégico financeiro empresarial: para insights, coleta e análise de dados e criação de relatórios que subsidiam o gestor no traçar das ações mais adequadas e do melhor caminho para o negócio. Tudo para evitar fazer parte uma drástica estatística: a cada quatro minutos, uma empresa fecha as portas no Brasil, segundo o Mapa das Empresas, do governo federal.
Para o executivo Alysson Guimarães, fundador e CEO da LeverPro, especializada em soluções de inovação e report para gestão financeira de médias e grandes empresas, são fundamentais metodologia e disciplina. Por isso, a startup elaborou e disponibilizou gratuitamente no mercado um checklist para planejamento financeiro estratégico anual.
O material, disponível digitalmente, pode ser acessado mediante simples e rápido cadastro, pelo link. “Sabemos que o planejamento financeiro anual é complexo. No entanto, é estratégico, é fundamental para a sustentabilidade dos negócios. Então, decidimos oferecer esse primeiro passo, que é esse checklist”, afirma Guimarães.
O checklist conta com mais de 100 itens, divididos em nove grupos: planejamento estratégico, coleta de dados, planejamento de cenários, coordenação departamental, tarefas independentes de finanças, criação de orçamento preliminar, revisão executiva, finalização e aprovação, e implementação e monitoramento. Ao lado de cada item, o material traz um texto resumindo ações e providências recomendadas.
O material destaca ainda passos para a coleta de dados. Nesse ponto, aproveitar dados históricos da organização, projetar conforme tendências atuais, envolver stakeholders, utilizar ferramentas de automação e fazer ajustes diante de possibilidades de acontecimentos que impactem o orçamento (como contratações e investimentos) estão entre as orientações elaboradas pela LeverPro. Tabelas listando itens de receitas, despesas, ativos e passivos, com explicações sobre o que compõem tais itens, complementam o tópico “coleta de dados” do material.
Por fim, a startup chama a atenção para a relevância da geração de relatórios, dando dicas de como proceder. Por exemplo, utilizando softwares de planejamento financeiro, preparando com antecedência as comunicações e outros textos, pré-agendando reuniões, planejando múltiplos cenários e estabelecendo padronização dos relatórios. Igualmente nesse tópico, itens de receitas, despesas, ativos e passivos cabíveis são explicados.
“O planejamento estratégico financeiro fixa as bases para o sucesso financeiro do ano inteiro. Portanto, merece dedicação, empenho, zelo – o ‘excesso’ desses ingredientes nunca é demais”, assinala o CEO da LeverPro. “Para isso”, continua, “é importante compreender as principais entregas, criar um cronograma. As decisões tomadas no momento de planejar repercutem no decorrer do ano”.
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